データー更新日2007/12/12
商品名 | 高金利先進国債券オープン 毎月分配型 月桂樹 |
商品分類 |
追加型株式投資信託/バランス型/自動けいぞく投資適用
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信託設定日 |
2003/08/05 |
信託期限 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日(休業日のときは翌営業日) |
分配金実績 | 07年7〜12月60円 07年2〜6月50円を分配 それ以前は毎月45円を分配 |
高金利先進国債券オープン基準価格 | 11,335円 直近の数字はこちらから |
直近税込利回り | 月額60円を基準に計算 6.35% |
純資産 | 2768億円 |
申込手数料 | 上限2.1% |
信託報酬 | 純資産総額に対して年1.3125% |
高金利先進国債券オープン主要販売会社 | 日興コーディアル証券 秋田銀行 関東つくば銀行 札幌銀行 滋賀銀行 京葉銀行 紀陽銀行 静銀ティーエム証券 湘南信用金庫 中国銀行 東和銀行 栃木銀行 百十四銀行 福井銀行 北國銀行 みちのく銀行 水戸証券 和歌山銀行 |
運用会社 | 日興アセット |
高金利先進国債券オープン(月桂樹)の特色
この高金利先進国債券オープンは主として、高金利先進国債券マザーファンドへの投資を通じて、
世界の主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、相対的に金利が高い国
の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債等に投資しています。
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