ファンド名
　ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)

　ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)の特色
このライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)は、分配型・成長型・安定型の３つのコース
があり、スイッチングも可能です。主として、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ（商品先
物取引等）を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資します。

　

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データー更新日０７／１１／１８

ファンド名	ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)
商品分類	追加型株式投資信託／バランス型／ファンドオブファンズ
信託設定日	２００６年１１月
信託期限	無期限
決算日	１．３．５．７．９．１１月の各１５日
分配金実績	０７年９〜１１月９０円　０７年７月３００円　０７年５月９０円　０７年３月７０円
ライフハーモニー基準価格	９，５５８円　　　　　　　　　　　　　直近の数字はこちらから
直近税込利回り	６４０円で計算　６．６９％
純資産	９５０億円
申込手数料	２．１％を上限
信託報酬	年率１．２１８％　　　　　　　　　　　　　　　信託財産留保額なし
ライフハーモニー 主要販売会社	大和証券　大和証券エスエムビーシー
運用会社	大和投資信託

当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。

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