ファンド名
「グローバル好配当株オープン」
グローバル好配当株オープンの特色
このグローバル好配当株オープンは、配当利回りに着目し、相対的に高い配当利回りを実現して
いる世界各国の好配当株へ分散投資しています。銘柄選択の際は、流動性、ファンダメンタル分析、
配当成長および増配期待等も勘案。北米、欧州、アジア・オセアニアの各地域への投資比率は
概ね均等とするそうです。
毎月分配型投資信託であるとともに、運用次第で年４回のボーナス分配もあります。
ボーナス分配は１．４．７．１０月
データー更新日０７／１１／１８
| ファンド名 | グローバル好配当株オープン |
| 商品分類 | 追加型株式投資信託／国際株式型（一般型） |
| 信託設定日 | 平成17年7月22日 |
| 信託期限 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月８日 |
| グローバル好配当株オープン分配金実績 | ０７年１１月６０円 ０７年１０月４１０円 ０７年８〜９月６０円 ０７年７月７１０円 ０７年５〜６月６０円 ０７年４月５１０円 ０７年２〜３月６０円 ０７年1月６６０円 ０６年１２〜１１月６０円 ０６年１０月２６０円 過去一年分配金合計２７７０円 |
| グローバル好配当株オープン基準価格 | １１，０６７円 直近の数字はこちらから |
| 直近税込利回り | ２７７０円で計算 ２５．０２％ |
| 純資産 | ６５２５億円 |
| 申込手数料 | ３．１５％を上限 |
| 信託報酬 | 年率１．１３４％ 信託財産留保額 |
| グローバル好配当株オープン主要販売会社 | 三井住友銀行 関西アーバン銀行 三重銀行 びわこ銀行 荘内銀行 福岡銀行 親和銀行 |
| 運用会社 | 大和住銀投信投資顧問 |
当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。
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