ファンド名
ダイワ世界債券ファンド 愛称ワールドプライム
ダイワ世界債券ファンドの特色
このダイワ世界債券ファンドは、米ドル、カナダドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンド、北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指すグローバル債券型の投資信託です。ユーロ建て、北欧・東欧通貨の公社債はA格以上、それ以外の公社債においてはAA格以上を基本としています。毎月分配型投資信託
データー更新日07/12/04
ファンド名 | ダイワ世界債券ファンド 愛称ワールドプライム |
商品分類 | 追加型株式投資信託/グローバル債券型 |
信託設定日 | 2005年12月16日 |
信託期限 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
分配金実績 | 07年4〜11月100円 07年1〜3月80円 06年12月80円 |
ダイワ世界債券ファンド基準価格 | 10,447円 直近の数字はこちらから |
直近税込利回り | 100円で計算 11.48% |
純資産 | 4420億円 |
申込手数料 | 2.1%を上限 |
信託報酬 | 年率1.3125% 信託財産留保額なし |
ダイワ世界債券ファンド主要販売会社 | 大和証券 |
運用会社 | 大和投信 |
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するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
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