ファンド名
　「ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン」　世界家主倶楽部
　　モーニングスター社のファンドオブザイヤー2006で優秀ファンド賞を受賞
　ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープンの特色
このＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープンは、日本を除く世界各国の証券取引所に上場
もしくは上場に準ずる不動産投信（REIT）を主要投資対象とします。愛称は世界家主倶楽部。
人気の毎月分配型投資信託であり、年に２回のボーナス分配も大きな魅力。
設定から２年４ヶ月、合計２６期の分配金合計は、驚異の４４９０円です。
　ただしリートですから、世界の不動産市況次第で元本割れの可能性もあります。

換金時に信託財産留保額０．３％が引かれるので注意

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データー更新日０７／１２／１２

ファンド名	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン　世界家主倶楽部
商品分類	追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ
信託設定日	平成16年4月23日
信託期限	無期限
決算日	毎月９日
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン分配金実績	過去一年以上毎月４５円の分配にプラスして ０７年１２月０円　６月６００円　０６／１２月期２１００円　 ０６／６月期１００円　０５／１２月期に１４００円のボーナス分配あり
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン基準価格	９，０６３円　　　　　　直近の数字はこちらから　　　　　　チャート
直近税込利回り	１２．５７％　２回のボーナス分配を含めた１１４０円で計算
純資産	４３８６億円
申込手数料	3.15％（税抜3.0％）を上限
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープンがノーロードで買える証券会社	イー・トレード証券 ※このノーロードは「投資信託-積立買付サービス」に限ります。
信託報酬	年率1.659％　　　　　　　　　　　　　　信託財産留保額０．３％
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン主要販売会社	イー・トレード証券　オリックス証券　イーバンク銀行　日産センチュリー証券株式会社　みずほ銀行　第一生命保険　丸和証券　水戸証券　日本インベスターズ証券　三木証券　東武証券　日興コーディアル証券(投信スーパーセンター)　オリックス信託銀行　足利銀行　京都銀行　紀陽銀行　ソニー銀行　常陽銀行　東和銀行　第四銀行　鳥取銀行　西日本シティ銀行　八十二銀行　北洋銀行　百十四銀行　みちのく銀行　横浜銀行　楽天証券
運用会社	ＤＩＡＭ興銀第一ライフ

当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。

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