「ルーミス米国ハイイールドファンド」[毎月決算型]DKA/LOOMIS
ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]DKA/LOOMIS の特色
このルーミス米国ハイイールドファンドは、米国の米ドル建てハイイールド債を主要投資対象としています。
毎月分配型投資信託であると共に、売買益(評価益を含みます)がある場合は、
原則として6月および12月の決算時に、委託者が基準価額の水準ならびに分配
対象額等を勘案したうえで、分配する事(ボーナス分配)を目指しています。
日経新聞掲載名 米ハイM
データー更新日07/11/18
ファンド名 | ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]DKA/LOOMIS |
商品分類 | 追加型 株式投資信託 /バランス型 |
信託設定日 | 2005/01/28 |
信託期限 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
ルーミス米国ハイイールドファンド分配金実績 | 07年7〜10月60円 07年6月660円 07年1〜5月60円 06年12月260円 06年7〜11月60円 それ以前9ヶ月は55円を分配 |
ルーミス米国ハイイールドファンド基準価格 | 8,912円 直近の数字はこちらから |
直近税込利回り | 17.05% ボーナス含めた1520円で仮計算 |
純資産 | 142億円 |
申込手数料 | 3.15%を上限 |
信託報酬 | 年率1.575% |
ルーミス米国ハイイールドファンド主要販売会社 | みずほインベスターズ証券 臼木証券 佐世保證券 山形證券 筑豊銀行 |
運用会社 | みずほ投信 |
当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
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