ファンド名
「フランクリンテンプルトン米国政府証券ファンド」
愛称メイフラワー号
フランクリンテンプルトン米国政府証券ファンドの特色
このフランクリンテンプルトン米国政府証券ファンドは、フランクリン・テンプルトン・グループが
運用する複数の外国籍ファンドに投資することにより、実質的に米国ジニーメイ・パス・スルー証
券(「AAA」格相当)等の米国高格付証券へ投資します。
毎月分配型投資信託です。
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データー更新日07/12/12
ファンド名 | フランクリンテンプルトン米国政府証券ファンド 愛称メイフラワー号 |
商品分類 | 追加型株式投資信託 |
信託設定日 | 平成14年3月26日 |
信託期限 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
フランクリンテンプルトン米国政府証券ファンド分配金実績 | 07年11月32円 07年10月34円 07年9月33円 07年8月34円 07年6〜7月36円 07年4〜5月35円 07年3月34円 07年2月36円 07/1月35円 06/9〜12月35円 06/08月34円 06/07月月34円 |
基準価格 | 7,782円 直近の数字はこちらから |
直近税込利回り | 32円で計算 4.93% |
純資産 | 2132億円 |
申込手数料 | 1.575%上限 |
信託報酬 | 年率1.135%(税抜1.10%)〜1.185%(税抜1.15%)程度 |
フランクリンテンプルトン米国政府証券ファンド主要販売会社 | 丸三証券 三菱UFJ証券 三井生命保険 大垣共立銀行 他 |
運用会社 | フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ |
当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
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