「豪ドル毎月分配型ファンド」


 豪ドル毎月分配型ファンドの特色
この豪ドル毎月分配型ファンドは、高格付の豪ドル建ての国債、政府機関債、
州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に
分散投資しています。組入債券の平均格付けはAA−格付け相当以上を維持し、
安定的な運用をめざしています。毎月分配型投資信託です。


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データー更新日2007/12/12

ファンド名 豪ドル毎月分配型ファンド
商品分類 追加型株式投資信託/バランス型
信託設定日
信託期限 無期限
決算日 毎月15日
豪ドル毎月分配型ファンド分配金実績 07年6〜11月53円 07年1〜5月49円 06年12月49円 
06年9〜11月44円 06年8月〜5月まで42円 06年4月以前1年間40円
豪ドル毎月分配型ファンド基準価格  12,582円          直近の数字はこちらから
直近税込利回り 直近分配金53円で計算 5.05%
純資産  913億円
申込手数料 2.1%を上限
信託報酬 年1.155%             信託財産留保額0.2%
豪ドル毎月分配型ファンド主要販売会社 三菱UFJ証券 札幌銀行 四国銀行 カブドットコム証券
南都銀行 第四銀行 三菱UFJ信託銀行 三菱東京UFJ銀行 山形銀行
運用会社 三菱UFJ投信

当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。

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