ファンド名
「ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド」
愛称:妖精物語
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの特色
このゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(妖精物語)は、世界各国の
国債・社債に投資。投資対象はトリプルB格相当以上に投資しています。
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データー更新日2007/12/12
ファンド名 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(妖精物語) |
商品分類 | 追加型株式投資信託/バランス型 |
信託設定日 | 02/06/28 |
信託期限 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
分配金実績 | 07年5〜11月45円 05/12から07年4月まで毎月40円の分配 それ以前は35円 |
妖精物語基準価格 | 11,160円 |
直近税込利回り | 45円で計算 4.83% |
純資産 | 2979億円 |
申込手数料 | 1.575%を上限 |
信託報酬 | 1.1025% |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド主要販売会社 | 三菱東京UFJ銀行 北海道銀行 ゴールドマン・サックス証券 十八銀行 みずほ信託銀行 武蔵野銀行 日興コーディアル証券(投信スーパーセンター) イーバンク銀行 ジョインベスト証券 |
運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセットマネジメント |
当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
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