グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）（愛称：軍配）

グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）（愛称：軍配）の特色
このグローバル高配当株式ファンドは、世界各国の配当利回りの高い株式に
投資するファンドです。
組入株式の配当金を原資とし、毎月分配を行うことをめざしています。
運用担当はＪＰモルガン・アセットマネジメントが担当しています。

ボーナス分配
3月、6月、9月、12月の決算時には基準価額水準等を勘案し、下記安定分配相当額に
加え、値上がり益がある場合には、これを積極的に分配することがあります。

日経新聞掲載名　軍配

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データー更新日０７／１２／１２

ファンド名	グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）（愛称：軍配）
商品分類	追加型株式投資信託／国際株式型（一般型）／自動けいぞく投資適用
信託設定日	平成17年11月22日設定
信託期限	無期限
決算日	毎月21日
グローバル高配当株式ファンド分配金実績	０７年１０・１１月４０円　０７年９月１６０円　０７年７〜８月４０円　０７年６月１０００円　 ０７年４・５月４０円　０７年３月２８０円　０７年１〜２月４０円　 ０６年１２月１０００円　０６年１０〜１１月２５円
グローバル高配当株式ファンド基準価格	１０，３９０円　　　　　　　直近の数字はこちらから
直近税込利回り	過去１２ヶ月分の分配実績２７６０円で計算　２６．５６％
純資産	５０４億円
申込手数料	3.15％を上限
信託報酬	年率1.3755％
グローバル高配当株式ファンド主要販売会社	オリックス証券 　イーバンク銀行　シティバンク、エヌ・エイ　日興コーディアル証券（投信スーパーセンター専用）　横浜銀行
運用会社	日興アセットマネジメント

当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。

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