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データー更新日2007/12/12
商品名 | DIAM高格付インカム・オープン ハッピークローバー |
商品分類 | 追加型株式投資信託/バランス型 毎月分配型 |
信託設定日 |
平成15年7月15日 |
信託期限 |
無期限 |
決算日 | 毎月5日(休業日のときは翌営業日) |
ハッピークローバー分配金実績 | 過去第一期から毎月35円を分配 07年12月ボーナス分配なし 6月635円を分配 06年12月 6月のボーナス分配は0円 2005/12には1400円のボーナス分配実績 |
DIAM高格付インカム・オープン基準価格 | 9,876円 直近の数字はこちらから チャート |
直近税込利回り | 過去1年の分配金1020円で計算した利回りは10.32% |
純資産 | 9116億円 |
申込手数料 | 3.15%(税抜3.0%)を上限 |
信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.05% 信託財産留保額0.2% |
DIAM高格付インカム・オープン主要販売会社 | オリックス証券 イー・トレード証券 イーバンク銀行 丸三証券 楽天証券 みずほ銀行 新光証券 岡三証券 中央証券 富山銀行 佐賀銀行 長野銀行 大分銀行 第一生命保険 肥後銀行 山口銀行 |
運用会社 | DIAM興銀第一ライフ |
当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
「DIAM高格付インカム・オープン」(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
DIAM高格付インカム・オープン ハッピークローバーの特色
このDIAM高格付インカム・オープンは高格付資源国の公社債へ投資しています。
主な投資対象国は、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェーとなっています。
6月と12月にキャピタルゲインの分配もある。しかし、売買益及び含み益が
ない場合には分配はおこなわれない。人気の毎月分配型投信。
ボーナス分配が魅力だが・・・運用成績次第。
換金時に信託財産留保額0.2%が引かれるので注意
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