ファンド名
「アジア・オセアニア好配当成長株オープン」

　アジア・オセアニア好配当成長株オープンの特色
このアジア・オセアニア好配当成長株オープンは、日本を除くアジア･オセアニア地域の好配当株を
主要投資対象とし､日本の公社債にも投資することで高水準の配当収入の確保と中長期的な値上
り益の獲得を目指す投資信託です。
　毎月分配型投資信託　３月と９月にはボーナス分配
　

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データー更新日０７／１２／０４

ファンド名	アジア・オセアニア好配当成長株オープン
商品分類	追加型株式投資信託／グローバル株式型／ファンドオブファンズ
信託設定日	平成17年10月27日
信託期限	無期限
決算日	毎月１０日
アジア・オセアニア好配当成長株オープン分配金実績	００７年１０〜１１月６５円　０７年９月２００円　０７年７〜８月６５円　 ０７年６・５・４月６０円　０７年３月８００円　０７年１月・２月６０円　 ０６年１２月６０円　０６年１０・１１月５０円　０６年９月１００円
基準価格	１０，５９９円　　　　　　　　　　　　　直近の数字はこちらから
直近税込利回り	１５．２８％　　年１６２０円で計算
純資産	４５０億円
申込手数料	３．１５％を上限
信託報酬	年率１．１０２５％　　　　　　　　　　　　　　　信託財産留保額０．３％
アジア・オセアニア好配当成長株オープン主要販売会社	イーバンク銀行 　イー・トレード証券 そしあす証券　岡三証券　スルガ銀行　他
運用会社	日本投信

当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。

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