ファンド名
JPM新興国現地通貨ソブリン･ファンド
JPM新興国現地通貨ソブリン･ファンドの特色
このJPM新興国現地通貨ソブリン･ファンドは、マザーファンドを通じて、主として新興国の政府または政府機関の発行する債券に投資を行い、安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と、信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
毎月分配型投資信託・３．６．９．１２月はにはボーナス分配も予定されています。
日経新聞掲載名 新興現地
データー更新日０７／１１／２７
| ファンド名 | JPM新興国現地通貨ソブリン･ファンド |
| 商品分類 | 追加型株式投資信託／グローバル債権型 |
| 信託設定日 |
2007年3月9日
|
| 信託期限 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月15日 |
| 分配金実績 | ０７年７〜１１月７０円 ０７年６月８７０円 |
| JPM新興国現地通貨ソブリン･ファンド基準価格 | ９，１２５円 直近の数字はこちらから |
| 直近税込利回り | ７０円で計算 ９．２０％ |
| 純資産 | ３３９億円 |
| 申込手数料 | ３．６７５％を上限 |
| 信託報酬 | 年率１．８３７５％ 信託財産留保額なし |
| JPM新興国現地通貨ソブリン･ファンド主要販売会社 | 住友信託 JPモルガン証券 |
| 運用会社 | ＪＰモルガンアセット |
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