株ちょファンド日本毎月分配型 （愛称 ： カブチョ虫）

株ちょファンド日本 （愛称 ： カブチョ虫）の特色
高配当・割安・成長という3つの異なる観点から日本株式を中心に投資を行ない、
安定した収益の確保と信託財産の成長をめざしています。
各投資信託証券の組入比率は、原則として、信託財産の純資産総額の3分の1を
めどとしています。
換金時信に託財産留保額０．３％が引かれるので注意

日経新聞掲載名　カブチョ

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データー更新日０７／１２／１２

ファンド名	株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型 （愛称 ： カブチョ虫）
商品分類	追加型株式投資信託／ファンド・オブ・ファンズ／自動けいぞく投資適用
信託設定日	平成17年9月22日設定
信託期限	平成22年9月21日まで
決算日	毎月19日
分配金実績	０７年１〜１１月７０円　０６年　４〜１２月７０円　　０５年１２月〜０６年３月６０円
株ちょファンド日本 基準価格	９，６８５円　　　　　　　　　　直近の数字はこちらから
直近税込利回り	７０円で計算　８．６７％
純資産	６８０億円
申込手数料	３．１５％を上限
信託報酬	年率１．６６４２５％程度　　　　　　　　　　　信託財産留保額０．３％
株ちょファンド日本主要販売会社	カブドットコム証券　紀陽銀行 高知銀行　七十七銀行　十八銀行　信金中央金庫　第三銀行　　阿波銀行　第四銀行　東洋証券　長野銀行　びわこ銀行　福岡銀行　南日本銀行　秋田銀行　足利銀行　エイチ・エス証券
運用会社	日興アセットマネジメント

当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。

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