ファンド名
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン 　愛称　12のどんぐり

　ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープンの特色
このニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン（12のどんぐり）は、主に世界各国
(日本を除く)の株式に投資するファンドです。世界の好配当株を主な投資対象にするそうです。
　毎月、株の配当及び値上がり益を原資として分配を行うことを目指しています。
過去の実績で見る限り、基準価格が１万円を超えると積極的に分配金を出すファンドです。
世界的に株価が好調なら毎月ボーナス分配といった感じですが、逆に世界同時株安にでも
なって、基準価格が１万円を切ってくると分配金も期待できなくなると思われます。
　

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データー更新日０７／１２／０４

ファンド名	ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン（12のどんぐり)
商品分類	追加型株式投資信託／グローバル株式型
信託設定日	平成18年2月28日
信託期限	平成28年2月10日まで　１０年
決算日	毎月１０日
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン分配金実績	０７年８〜１１月２０円　０７年７月３２０円　０７年６月２０円　０７年５月７２０円　 ０７年４・３月２０円　０７年２月３２０円　０７年１月５２０円　０６年１２月２２０円　 ０６年１１月３２０円　０６年１０月４２０円　０６年９月４２０円　年合計２２４０円
12のどんぐり 基準価格	８，６６０円　　　　　　　　　　　　　直近の数字はこちらから
直近税込利回り	２５．８６％
純資産	２５９億円
申込手数料	３．１５％を上限
信託報酬	年率１．４３８５％　　　　　　　　　　　　　　　信託財産留保額なし
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン主要販売会社	丸三証券　　のぞみ証券　投信ＳＣ　ＳＢＩ証券
運用会社	ニッセイアセットマネジメント

当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
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