日興五大陸債券ファンド
日興五大陸債券ファンドの特色
この日興五大陸債券ファンドは、日本を除く先進国の国債に80%新興国の国債に
20%を投資しています。
郵貯専用投資信託。グロソブのような高利回りの毎月分配型投資信託
を目指していると思われる。
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データー更新日2007/12/12
銘柄名 | 日興五大陸債券ファンド 毎月分配型 |
商品分類 | 株式投信追加型/バランス型 |
信託設定日 | 2006/06/12 |
信託期限 | 無期限 |
決算日 | 毎月16日(休業日のときは翌営業日) |
分配金実績 | 07年7〜11月60円 07年2〜6月50円 07年1月45円 06年10〜12月40円 06年9月35円 |
日興五大陸債券ファンド基準価格 | 10,510円 直近の数字はこちらから |
直近税込利回り | 月額分配金60円で算出 6.85% |
純資産 | 2664億円 |
申込手数料 | 2.1%を上限 |
信託報酬 | 純資産総額に対して年1.05% |
日興五大陸債券ファンド主要販売会社 | 郵便貯金(日本郵政公社) 郵貯銀行 |
運用会社 | 日興アセット |
当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
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