日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型
日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型の特色
この日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型は、エマージング
カントリーのソブリン債に投資しています。
毎月分配型投資信託です。
為替ヘッジありのAコースとヘッジなしのBコースがあります。
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データー更新日07/12/12
ファンド名 | 日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型A |
商品分類 |
追加型株式投資信託/ファンド・オブ・ファンズ |
信託設定日 | 平成15年9月30日 |
信託期限 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
分配金実績 | 直近1年以上は毎月60円を分配 |
日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド基準価格 | 10,729円 直近の数字はこちらから |
直近税込利回り | 6.71% |
純資産 | 1345億円 |
申込手数料 | 3.15%を上限 |
信託報酬 | 年率1.68% |
日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド主要販売会社 | 日興コーディアル証券 |
運用会社 | 日興アセット |
当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
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