ファンド名
「世界のサイフ」
世界のサイフの特色
この世界のサイフは、ファンドオブファンズ形式の投資信託です。投資対象は経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の通貨建ての短期債券などとし、相対的に高金利の10通貨に均等分散します。
データー更新日07/12/04
ファンド名 | 世界のサイフ |
商品分類 | 追加型株式投資信託/グローバル債券型/ファンドオブファンズ |
信託設定日 | 平成18年12月15日 |
信託期限 | 平成28年10月12日まで |
決算日 | 毎月12日 |
分配金実績 | 07年7〜11月60円 07年2月〜6月50円を分配 |
世界のサイフ基準価格 | 10,186円 直近の数字はこちらから |
直近税込利回り | 60円で計算 7.06% |
純資産 | 724億円 |
申込手数料 | 2.1%を上限 |
信託報酬 | 年率0.9525% 信託財産留保額なし |
世界のサイフ 主要販売会社 |
新生銀行 あおぞら銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 シティバンク 他 |
運用会社 | 日興アセット |
当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
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