日興・CS世界高配当株式ファンド毎月分配型 A

日興・CS世界高配当株式ファンド毎月分配型 Aの特色
この日興・CS世界高配当株式ファンドは、世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、
安定的な配当収入を得ながら信託財産の成長を目指します。
為替ヘッジなしＡコースと、ヘッジありのＢコースがありスイッチングが可能です。

わが国で初めての株式を中心に投資を行なう毎月分配型の公募ファンド
（日興アセットマネジメント調べ）だそうです。

クレディ・スイスのアセット・マネジメント部門が運用しています。

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データー更新日０７／１２／１２

ファンド名	日興・CS世界高配当株式ファンド 毎月分配型 A
商品分類	追加型株式投資信託／国際株式型（一般型）／自動けいぞく投資適用
信託設定日	平成17年2月15日
信託期限	無期限
決算日	毎月18日
分配金実績	０７年７〜１１月１２０円　０７年１〜６月９０円　０６年４月〜１２月７０円　以前は６０円
日興・CS世界高配当株式ファンド基準価格	１２，５４２円　　　　　　　　　　　直近の数字はこちらから
直近税込利回り	直近分配金１２０円で計算　１１．４８％
純資産	２２２７億円
申込手数料	3.15％を上限
信託報酬	年率1.155％
日興・CS世界高配当株式ファンド主要販売会社	日興コーディアル証券
運用会社	日興アセットマネジメント

当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。

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