日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)
日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の特色
この日興・GS世界ソブリン・ファンドの投資対象債券は、主に世界先進国のソブリン債です。
組入債券の平均格付はAA-格相当以上を維持、投資対象となる
債券の格付は組入時においてA-格相当以上です。為替ヘッジは行いません。
ゴールドマンサックスアセットマネジメントの投資助言を受けています。
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データー更新日07/12/12
ファンド名 | 日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) |
商品分類 |
追加型株式投資信託/ファンド・オブ・ファンズ |
信託設定日 | 平成15年3月28日設定 |
信託期限 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
分配金実績 | 直近1年以上毎月40円を分配 |
日興・GS世界ソブリン・ファンド基準価格 | 10,561円 直近の数字はこちらから |
直近税込利回り | 4.54% |
純資産 | 519億円 |
申込手数料 | 1.575%%を上限 |
信託報酬 | 最大年率1.3125% |
日興・GS世界ソブリン・ファンド主要販売会社 | 日興コーディアル証券 |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
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