ファンド名
「ニッセイ　パトナム・インカムオープン」

　ニッセイパトナムインカムオープンの特色
このニッセイパトナム・インカムオープンは、米国国債、モーゲージ証券、投資適格社債、
ハイイールド債等、および外国債等、多種多様な債券に分散して投資を行います。
年４回分配予定

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データー更新日０７／１２／１２

ファンド名	ニッセイパトナム・インカムオープン
商品分類	追加型株式投資信託 ／グローバル債権型
信託設定日	平成10年7月31日
信託期限	無期限
決算日	1、4、7、10月の各15日
分配金実績	０７年１０月９０円　　０７年７月９５円　０７年４月９５円　０７年１月９５円
ニッセイパトナム・インカムオープン基準価格	７，０５９円　　　　　　　　　　　　　　　　　　直近の数字はこちらから
直近税込利回り	５．３１％　　過去４回３７５円で計算
純資産	４５６９億円
ニッセイパトナム・インカムオープンがノーロードで買える銀行・証券会社	イーバンク銀行 　イー・トレード証券
申込手数料	2.625％上限
信託報酬	1.575％
ニッセイパトナム・インカムオープン主要販売会社	カブドットコム証券　丸三証券　コスモ証券 　そしあす証券　岡三証券　大和証券　日興コーディアル証券　三菱ＵＦＪ証券　内藤証券　藍澤証券　極東証券　東海東京証券　ＳＢＩ証券日本アジア証券　前田証券　みずほインベスターズ証券　青森銀行　秋田銀行　足利銀行　伊予銀行　熊本ファミリー銀行　群馬銀行新生銀行　千葉銀行　東京都民銀行　東邦銀行　広島銀行　北洋銀行　北陸銀行　みずほ銀行　三井住友銀行　横浜銀行　日本生命　他
運用会社	ニッセイアセット

当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。

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