ファンド名
　「アジア好配当株投信」

　アジア好配当株投信の特色
このアジア好配当株投信は、日本を除くアジア諸国・地域(韓国、台湾、香港、中国、
シンガポール、インド等)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を
目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
　年4回(原則、1月・4月・7月・10月の各10日)、決算を行ないます。毎年1月および
7月の決算時には、配当等収益等を中心の安定分配。毎年4月および10月の決算時には、
基準価額水準等を勘案した実績分配を行ないます。
日経新聞掲載名　ア好配当

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データー更新日０７／１１／１８

ファンド名	アジア好配当株投信
商品分類	追加型株式投資信託／グローバル株式型
信託設定日	2006年11月15日
信託期限	2017年4月10日
決算日	1月10日、4月10日、7月10日、10月10日
分配金実績	０７年１０月５００円　　０７年７月１３０円
アジア好配当株投信基準価格	１１，８９０円　　　　　　　　　　　　　直近の数字はこちらから
直近税込利回り	−
純資産	３１６６億円
申込手数料	３．１５％を上限
信託報酬	年率１．１５５％　　　　　　　　　　　　　　　信託財産留保額０．３％
アジア好配当株投信主要販売会社	野村證券
運用会社	野村アセット

当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。

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