「高利回り社債オープン」(毎月分配型)
高利回り社債オープン(毎月分配型)の特色
この高利回り社債オープンは、米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を
実質的な主要投資対象としています。毎月分配型投資信託です。
日経新聞掲載名 高利社債
データー更新日０７／１１／１８
| ファンド名 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) |
| 商品分類 | 追加型株式投資信託／グローバル債券型 |
| 信託設定日 |
2004年11月12日 |
| 信託期限 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月5日 |
| 高利回り社債オープン分配金実績 | ０７年１１月６５円 ０７年５〜１０月７０円 ０７年２〜４月６５円 ０７年1月６０円 ０６年１１〜１２月６０円を分配 ０５年１２月以来毎月５５円を分配 |
| 高利回り社債オープン基準価格 | ９，６０１円 直近の数字はこちらから |
| 直近税込利回り | ８．１２％ ６５円で計算 |
| 純資産 | ４６１億円 |
| 申込手数料 | ３．１５％を上限 丸八証券では高利回り社債オープンが手数料無料のノーロード |
| 信託報酬 | 年率１．７８５％ |
| 高利回り社債オープン主要販売会社 | 安藤証券 今村証券 エース証券 エコ・プランニング証券 ＳＢＩ証券 岡地証券 香川證券 極東証券 木村証券 寿証券 荘内証券 静岡東海証券 大熊本証券 内藤証券 成瀬証券 日本ファースト証券 前田証券 丸近証券 丸和証券 武蔵証券 八幡証券 新生銀行 |
| 運用会社 | 野村アセット |
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