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データー更新日2007/12/12
ファンド名 | ノムラファンドマスターズ世界債券(毎月分配型)Bコース |
商品分類 | 追加型株式投資信託/ファンドオブファンズ |
信託設定日 | 平成16年7月29日 |
信託期限 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
ノムラファンドマスターズ世界債券分配金実績 | 07年11月46円 07年7〜10月44円 07年6月〜06年11月42円 06年7〜10月40円の分配 その前は毎月38円を分配 |
ノムラファンドマスターズ世界債券基準価格 | 11,106円 直近の数字はこちらから |
直近税込利回り | 46円を基準に計算 4.97% |
純資産 | 1953億円 |
申込手数料 | 2.1%を上限 |
信託報酬 | 0.7875% 信託財産留保額0.15% |
ノムラファンドマスターズ世界債券主要販売会社 | 野村證券 ジョインベスト証券 |
運用会社 | 野村アセット |
当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
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