利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
利回り財産3分法ファンドの特色
この利回り財産3分法ファンドは、3つの異なる資産(不動産・債券・株式)に分散投資しています。
標準組み入れ比率は、不動産40%・債券50%・株式10%
投資内容は、不動産はJリート・債券は米国のジニーメイ・パス・スルー証券等
株式は日本の電力株やガス株等の高配当利回り株式となっています。
換金時に信託財産留保額0.3%を引かれるので注意
日経新聞掲載名 利3分法
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データー更新日07/12/12
ファンド名 | 利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 |
商品分類 |
追加型株式投資信託/ファンド・オブ・ファンズ/自動けいぞく投資適用 |
信託設定日 | 平成15年12月18日 |
信託期限 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
利回り財産3分法ファンド分配金実績 | 07年2〜11月70円 07年1月50円 06年3月〜12月50円 それ以前30円の分配 |
利回り財産3分法ファンド基準価格 | 12,666円 直近の数字はこちらから |
直近税込利回り | 70円で計算 6.63% |
純資産 | 572億円 |
申込手数料 | 2.1%を上限 |
信託報酬 | 年率1.05% 信託財産留保額0.3% |
利回り財産3分法ファンド主要販売会社 | 三菱東京UFJ銀行 |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
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