| ファンド名 | 世界三資産バランスファンド 毎月分配型 愛称セッション |
| 商品分類 | 追加型株式投資信託／バランス型 |
| 信託設定日 | 平成17年9月1日 |
| 信託期限 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月１５日 |
| 世界三資産バランスファンド分配金実績 | ０７年７〜１１月４０円 ０７年６月３００円 ０７年１〜５月４０円 ０６／１２月４５０円 ０６／１１月４０円 06/７〜１０月３０円 06/６月５０円 06/５月３０円の実績あり |
| 世界三資産バランスファンド基準価格 | １０，１０３円 直近の数字はこちらから |
| 直近税込利回り | 過去一年の分配金１１５０円で計算 １１．３８％ |
| 純資産資産 | １６０６億円 |
| 申込手数料 | 2.1%を上限 ネットウイング証券はノーロード |
| 信託報酬 | 1.155% 信託財産留保額０．１５％ |
| 世界三資産バランスファンド主要販売会社 |  オリックス証券
 イーバンク銀行
 青森銀行 佐賀共栄銀行 中京銀行 長野銀行 もみじ銀行 阿波銀行 岩手銀行 札幌銀行 豊和銀行 八千代銀行 宮崎銀行 山口銀行 楽天証券
 他 |
| 運用会社 | 野村アセット |
当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。