ファンド名
「新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)」
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
この新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)は、新興国企業を含む世界の公益企業の
高配当利回り株70%、先進国の証券取引所に上場している高配当利回りの公益株30%を基本構成
比率として投資を行っているそうです。
毎月分配型投資信託。6月と12月にはボーナス分配
※信託期限が2010年までと短いので注意
データー更新日07/12/04
ファンド名 | 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) |
商品分類 | 追加型株式投資信託/グローバル株式型/ファンドオブファンズ |
信託設定日 | 2005/4/28 |
信託期限 |
2010/5/14
|
決算日 | 毎月15日 |
新光ピクテ世界インカム株式ファンド分配金実績 | 07年7〜11月30円 07年6月1100円 07年1〜5月30円 06年12月1900円 06年9〜11月30円 06年7・8月25円 06年6月525円 06年5月25円 年間分配金3300円 |
基準価格 | 12,097円 直近の数字はこちらから |
直近税込利回り | 27.27% |
純資産 | 1146億円 |
申込手数料 | 3.15%を上限 |
信託報酬 | 年率0.8925% 信託財産留保額0.3% |
主要販売会社 | 新光証券 アーク証券 飯田証券 新大垣証券 大山日ノ丸証券 西村証券 ブライト証券 丸八証券 三津井証券 六和証券 おきなわ証券 前田証券 |
運用会社 | 新光投信 |
当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
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