ファンド名
　世界優良株ファンド（３ヶ月決算型）　愛称：プライム コレクション

世界優良株ファンドの特色
この世界優良株ファンドは、世界中の有名大企業を中心に投資しているファンドです。
０６年１２月時点の組入銘柄を一部紹介すると、フランス最大の自動車メーカーシトロエンや
欧州最大の製薬会社グラクソスミスクライン、ハンセン銀行、ドイツテレコム、アルコア、ペプシコと
いった大企業を中心にポートフォリオを形成しています。

完全な株式型の為、世界的な株価下落時には大きく下落するリスクがあります。その場合、分配金も
期待できないでしょう。
　

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データー更新日０７／１１／１８

ファンド名	世界優良株ファンド（３ヶ月決算型）　愛称：プライム コレクション
商品分類	追加型株式投資信託／グローバル株式型
信託設定日	２００３年９月１日
信託期限	無期限
決算日	１．４．７．１０月の各１５日
プライム コレクション分配金実績	０７年１０月５５０円　０７年７月５５０円　０７年４月３５０円　０７年１月５５０円　 ０６年１０月５５０円　０６年７月５０円　０６年４月５５０円
プライム コレクション 基準価格	１０，１４５円　　　　　　　　　　　　直近の数字はこちらから
直近税込利回り	１９．７１％　過去４回の分配金２０００円で計算
純資産	１３０億円
世界優良株ファンド（３ヶ月決算型）申込手数料	３．１５％を上限 イーバンク銀行なら手数料無料のノーロード
信託報酬	年率１．５５４％　　　　　　　　　　　　　　　信託財産留保額０．２％
世界優良株ファンド主要販売会社	三菱UFJ証券　コスモ証券　岡三証券　立花証券　アルプス証券　香川証券　豊証券　新潟証券　東武証券　フィデリティ証券　大正銀行　日興コーディアル証券　大同生命保険
運用会社	Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。

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