ファンド名
「世界優良株ファンド(毎月決算型)」　プライムコレクション
世界優良株ファンド(毎月決算型)の特色
この世界優良株ファンド(毎月決算型)は、誰もが知っている世界の一流企業に投資するファンドです。
世界主要国の証券取引所に上場されている企業の株式および店頭市場登録株式に投資し、配当等の収益を確保するとともに、長期的な値上がり益を獲得することを目標に運用を行います。

データー更新日０７／１２／０４

ファンド名	世界優良株ファンド(毎月決算型)　　プライムコレクション
商品分類	追加型株式投資信託／国際株式型
信託設定日	2003年10月20日
信託期限	無期限
決算日	毎月１５日
分配金実績	０７年８〜１１月５０円　０７年７月１０５０円　０７年２〜６月５０円　 ０７年１月１５５０円　０６年５〜１２月５０円
世界優良株ファンド(毎月決算型)基準価格	１１，５４７円　　　　　　　　　　　直近の数字はこちらから
直近税込利回り	３１００円で計算　２６．８４％
純資産	１９億円
申込手数料	３．１５％を上限
世界優良株ファンド(毎月決算型)が手数料無料ノーロードの会社	イーバンク銀行 　楽天証券
信託報酬	年率１．５４４％　　　　　　　　　　　　　　　信託財産留保額０．２％
世界優良株ファンド(毎月決算型)主要販売会社	コスモ証券　中京銀行　投信ＳＣ　他
運用会社	Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。

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