ファンド名
「ワールド・ソブリンインカム」
ワールド・ソブリンインカムの特色
このワールド・ソブリンインカムは、日本を含む主要先進各国のソブリン債
(国債及び政府保証債等)に分散投資します。
愛称 十二単衣 毎月分配型投資信託
ワールド・ソブリンインカム専用HPhttp://wsi.jit.jp/
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データー更新日07/12/1
ファンド名 | ワールド・ソブリンインカム |
商品分類 | 追加型株式投資信託/バランス型 |
信託設定日 | 平成14年3月26日 |
信託期限 | 無期限 |
決算日 | 毎月25日 |
分配金実績 | 07/11月〜06/9月38円を分配 それ以前は35円 |
基準価格 | 11,236円 |
直近税込利回り | 4.05% 38円で計算 |
純資産 | 4312億円 |
申込手数料 | 2.1%(税抜2.0%)を上限 |
信託報酬 | 年1.1025% 信託財産留保額0.1% |
主要販売会社 | 岡三証券 和歌山銀行 島根銀行 のぞみ証券 ひびき証券 アーク証券 びわこ銀行 第三銀行 大正銀行 静岡中央銀行 他 |
運用会社 | 日本投信 |
当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
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