ファンド名
　「日本好配当株オープン」

　日本好配当株オープンの特色
この日本好配当株オープンは、わが国の好配当株式へ分散投資しています。銘柄選定に
当たっては、予想配当利回りの水準、配当の安定性、成長性、企業の業績動向、個別銘柄の
時価総額、流動性等を勘案し、銘柄及び業種において分散を図るそうです。
決算は年４回　１．４．７．１０月

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データー更新日０７／１１／１８

ファンド名	日本好配当株オープン
商品分類	追加型株式投資信託／国内株式型（一般型）
信託設定日	平成17年10月24日
信託期限	無期限
決算日	毎年1月、4月、7月、10月の8日
日本好配当株オープン分配金実績	０７年１０月２００円　０７年７月２００円　０７年４月２００円　０７年1月２００円　 ０６年１０月２００円　０６年７月２００円　０６年４月５００円
日本好配当株オープン基準価格	９，５７３円　　　　　　　　直近の数字はこちらから
直近税込利回り	８．３５％　　８００円で計算
純資産	１１６３億円
申込手数料	３．１５％を上限
信託報酬	年率１．１３４％　　　　　　　　　　　　　　　信託財産留保額なし
日本好配当株オープン主要販売会社	三井住友銀行　関西アーバン銀行　南都銀行　寿証券
運用会社	大和住銀投信投資顧問

当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
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当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。

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