ファンド名
「DIAM世界インカム・オープン」 世界三重奏
DIAM世界インカム・オープンの特色
このDIAM世界インカム・オープンは、外国債券、外国REIT(リート)、外国株式に
投資を行い、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目標として運用を
行っています。
毎年6月および12月の決算時には原則として利子・配当等収益(含む評価益)等
を加えた額から分配を行います。
換金時に信託財産留保額0.3%が引かれるので注意
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データー更新日07/12/12
ファンド名 | DIAM世界インカム・オープン 世界三重奏 |
商品分類 | 追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ |
信託設定日 |
平成17年9月29日 |
信託期限 |
無期限
|
決算日 | 毎月26日 |
DIAM世界インカム・オープン分配金実績 | 06/12から40円を毎月分配 ボーナス分配は07年6月は+800円 06/12月は+1300円 06/6月はプラス100円 05/12月プラス50円 |
DIAM世界インカム・オープン基準価格 | 9,903円 直近の数字はこちらから |
直近税込利回り | 過去1年の分配実績2575円での推定利回り 26.00% |
純資産 | 746億円 |
申込手数料 | 3.15%を上限 |
信託報酬 | 年1.26% 信託財産留保額0.3% |
DIAM世界インカム・オープン主要販売会社 | イーバンク銀行 楽天証券 そしあす証券 静岡東海証券 静銀ティーエム証券 東武証券 東洋証券 水戸証券 オリックス信託銀行 日興コーディアル証券(投信スーパーセンター) ユニマット山丸証券 丸和証券 第一生命 エース証券 他 |
運用会社 | 興銀第一ライフ |
当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
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