ファンド名
　ＭＨＡＭ J-REITインデックスファンド(毎月決算型)　　愛称ビルオーナー

　ＭＨＡＭ J-REITインデックスファンド(毎月決算型)の特色
このＭＨＡＭ J-REITインデックスファンドは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とし､東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指すリート型投資信託です。　　
　毎月分配に加え、２月と８月にはボーナス分配も予定されています。

日経新聞掲載名　ビル毎月

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データー更新日０７／１２／０４

ファンド名	ＭＨＡＭJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)　　　愛称ビルオーナー
商品分類	追加型株式投資信託／国内株式型
信託設定日	２００３年１０月３０日
信託期限	無期限
決算日	毎月１５日　ボーナス分配月は２月と８月の１５日
ＭＨＡＭ J-REITインデックスファンド分配金実績	０７年９〜１１月４２円　０７年８月５００円　０７年３〜７月４２円　 ０７年２月７００円　０７年１月４２円　０６年５〜１２月４２円　　 過去１年分配金合計１６２０円
ＭＨＡＭ J-REITインデックスファンド基準価格	１５，８２５円　　　　　　　　　　　　　直近の数字はこちらから
直近税込利回り	１０．２３％
純資産	３０６億円
ＭＨＡＭ J-REITインデックスファンド申込手数料	２．１％を上限　　　 ※ イーバンク銀行 ならDKA J-REITインデックスファンドが 手数料無料のノーロード
信託報酬	年率０．６８２５％　　　　　　　　　　　　　　　信託財産留保額０．３％
ＭＨＡＭ J-REITインデックスファンド主要販売会社	イーバンク銀行 　　カブドットコム証券　　フィデリティ証券　ジョインベスト証券　日興コーディアル証券　ソニー銀行　日産センチュリー証券株式会社
運用会社	みずほ投信

当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。

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