「ドレスナー・ハイ・イールド・インカム・ファンド」
ドレスナー・ハイ・イールド・インカム・ファンドの特色
このドレスナーハイイールドインカムファンドは、外国籍ドル建て投資信託 毎月分配型投資信託
ロシア・メキシコ・ブラジルといった新興国エマージング債券に投資する毎月分配型ファンドです。
米ドル建て外国投資信託のため、当然ながら為替リスクがあります。
90年代後半、同じように設定されたグローバル債券型投資信託の大半が大きく元本割れの
状態が続く中にあり、このドレスナーハイイールドインカムファンドだけは、安定した基準価格と
毎月分配を続けています。
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商品名 | ドレスナー・ハイ・イールド・インカム・ファンド |
商品分類 | 国際債券型/エマージング債券型 毎月分配型 |
信託設定日 | 1998年 |
信託期限 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日を基準日とし分配金は月末支払(休業日のときは翌営業日) |
分配金実績 | 設定の1998年以来、毎月0.06ドルを分配 |
ドレスナー・ハイ・イールド・インカム・ファンド基準価格 | 10.68米ドル 直近の数字はこちらから |
直近税込利回り | 6.74% |
純資産 | 12.67億ドル |
申込手数料 | 3.4125% |
信託報酬 | 純資産総額に対して年? |
ドレスナー・ハイ・イールド・インカム・ファンド主要販売会社 | 三菱UFJ証券 |
運用会社・管理会社 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アドバイザリー・GmbH |
当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
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