ファンド名
「チャイナ・ロード　愛称　西遊記」
　チャイナ・ロードの特色
　このチャイナ・ロードは、中国の証券取引所上場株式(香港レッドチップ､香港H株､その他
香港株式､上海及び深センB株)を主要投資対象としています。

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データー更新日０７／１２／０４

ファンド名	チャイナ・ロード　愛称　西遊記
商品分類	追加型株式投資信託／グローバル株式型
信託設定日	２００４年１月２９日
信託期限	２０１４年１月２８日
決算日	１月２８日　７月２８日
チャイナ・ロード分配金実績	０７年７月２７３９円　０７年１月４９１２円　０６年７月１０２８円　０６年１月２０９０円　 ０５年７月６７０円　０５年１月０円
チャイナ・ロード基準価格	１１，８１６円　　　　　　　　　　　　直近の数字はこちらから
直近税込利回り	６４．７５％　　７６５１円で計算
純資産	４１９億円
申込手数料	３．１５％を上限
信託報酬	年率１．８９％　　　　　　　　　　　　　　　信託財産留保額０．２％
主要販売会社	イーバンク銀行 　岡三証券　そしあす証券　千葉興業銀行　アーク証券　スターアセット証券他
運用会社	日本投信

当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
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