ファンド名
「ユーロランド・ソブリン・インカム」
ユーロランド・ソブリン・インカムの特色
このユーロランド・ソブリン・インカムは、統一通貨ユーロの潜在能力に注目します。EMU参加国および参加見込国のソブリン債(A格以上)を主要投資対象としています。1、3、5、7、9、11月の10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配します。
データー更新日07/12/04
ファンド名 | ユーロランド・ソブリン・インカム |
商品分類 | 追加型株式投資信託/グローバル債券型 |
信託設定日 | 平成10年8月28日 |
信託期限 | 無期限 |
決算日 | 毎年1、3、5、7、9、11月の10日 |
分配金実績 | 過去2年以上毎回80円を分配 |
ユーロランド・ソブリン・インカム基準価格 | 9,228円 直近の数字はこちらから |
直近税込利回り | 5.20% |
純資産 | 911億円 |
申込手数料 | 2.1%を上限 |
ユーロランド・ソブリン・インカムが手数料無料のノーロードの会社 | カブドットコム証券 丸八証券 |
信託報酬 | 年率1.2075% 信託財産留保額0.3% |
ユーロランド・ソブリン・インカム主要販売会社 | イー・トレード証券
丸三証券 日産センチュリー証券株式会社 そしあす証券 三井住友銀行 三菱UFJ証券 他 |
運用会社 | 国際投信 |
当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
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