ファンド名
「ニッセイ高金利国債券ファンド」愛称:スリーポイント
ニッセイ高金利国債券ファンドの特色
このニッセイ高金利国債券ファンドは、対的に金利水準が高い3カ国程度の国債(先進国の
国債等)などに投資するファンドです。
毎月分配型投資信託
データー更新日07/12/04
ファンド名 | ニッセイ高金利国債券ファンド 愛称:スリーポイント |
商品分類 | 追加型株式投資信託/グローバル債券型 |
信託設定日 | 2006年7月21日 |
信託期限 | 2016年7月220日 |
決算日 | 毎月22日 |
ニッセイ高金利国債券ファンド分配金実績 | 07年7〜11月80円 07年6月70円 07年2〜5月60円 07年1月50円 06年11・12月45円 06年9・10月40円 |
ニッセイ高金利国債券ファンド基準価格 | 10,199円 直近の数字はこちらから |
直近税込利回り | 9.41% 80円で計算 |
純資産 | 1790億円 |
申込手数料 | 2.1%を上限 |
信託報酬 | 年率1.197% 信託財産留保額なし |
ニッセイ高金利国債券ファンド主要販売会社 | 横浜銀行 北陸銀行 日興コーディアル証券(投信スーパーセンター専用) |
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
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