ファンド名
「ニッセイ／パトナム・グローバル･エマージング債券ファンド」
ニッセイ／パトナム・グローバル･エマージング債券ファンドの特色
このニッセイ／パトナム・グローバル･エマージング債券ファンドは、高い経済成長が
期待されるエマージング諸国の債券に分散投資するファンドです。毎月分配型投資信託
　※設定からの信託期間が５年です。
　

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データー更新日０７／１２／０４

ファンド名	ニッセイ／パトナム・グローバル･エマージング債券ファンド
商品分類	追加型株式投資信託／グローバル債券型
信託設定日	平成18年5月31日
信託期限	平成23年3月25日（約5年）
決算日	毎月２５日
分配金実績	０６年７月の第一回から毎月６０円の分配金を出しています
グローバル･エマージング債券ファンド基準価格	１０，０６６円　　　　　　　　　直近の数字はこちらから
直近税込利回り	７．１５％　６０円で計算
純資産	６億円
申込手数料	３．１５％を上限
信託報酬	年率１．５７５％　　　　　　　　　　　　　　　信託財産留保額なし
ニッセイ／パトナム・グローバル･エマージング債券ファンド主要販売会社	イーバンク銀行 　　イー・トレード証券 ジョインベスト証券　内藤証券　日興ＳＣ
運用会社	ニッセイアセットマネジメント

当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
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