ファンド名
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」

ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンの特色
このニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンは、主としてユーロ建ての多種多様な欧州債券を
投資対象として、高格付債券を中心に分散投資（投資適格債の組入比率を85％以上）し、平均格
付をＡ-／Ａ3格以上に保ちます。

　ユーロ高の影響を受け基準価格は堅調

ＴＯＰページへ

データー更新日０７／１２／０４

ファンド名	ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン
商品分類	追加型株式投資信託／グローバル債券型
信託設定日	平成14年7月26日
信託期限	無期限
決算日	2、5、8、11月の各15日
ユーロインカムオープン分配金実績	０７年１１月２２０円　０７年８月２２０円　０７年５．２月１００円　０６年１１月９５円　 ０６年８月９５円　０６年５月９０円　０６年２月９０円　０５年１１月９５円
ユーロインカムオープン基準価格	１３，１５３円　　　　　　　　　　　　　直近の数字はこちらから
直近税込利回り	４．８２％　６３５円で計算
純資産	３８億円
お申込手数料	２．１％を上限
信託報酬	年率１．２０７５％　　　　　　　　　　　　　　　信託財産留保額なし
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン主要販売会社	丸三証券　　イーバンク銀行 コスモ証券　東邦銀行　北洋銀行　藍澤證券　岡三証券　日本アジア証券　内藤証券　日興コーディアル証券　SBI証券
運用会社	ニッセイアセットマネジメント

当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。

本サイトの目的　本サイトは投資信託の情報提供を目的としたものであり、特定投資信託の販売
　　　　　　　　　　　勧誘を目的とするものではありません。
　　　　　　　　　　　本サイトは情報提供のため信頼できる資料に基づいておりますが、その情報の
　　　　　　　　　　　正確・完全性および将来の市況の変動等を保証するものではありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせはこちらから→メール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本サイトはリンクフリーです
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Copyright 2006 The Kannokekaku

---