ファンド名
ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン 愛称 : トリプルスター
ニッセイ/パトナム・バランスアップオープンの特色
このニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)は、米国債券、欧州債券、日本を除く
世界主要先進国の株式の3つを主要投資対象とし、それぞれ純資産総額の3分の1ずつの基準配分
比率で分散投資を行います。
データー更新日07/12/04
ファンド名 | ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン 愛称 : トリプルスター |
商品分類 | 追加型株式投資信託/バランス型 |
信託設定日 | 平成17年11月14日 |
信託期限 | 無期限 |
決算日 | 1.3.5.7.9.11月の各10日 1.7月にはボーナス分配 |
バランスアップオープン分配金実績 | 07年11月40円 07年9月40円 07年7月680円 07年5月40円 07年3月40円 07年1月580円 過去1年の分配金1420円 |
バランスアップオープン基準価格 | 9,815円 直近の数字はこちらから |
直近税込利回り | 14.46% |
純資産 | 81億円 |
申込手数料 | 3.15%を上限 |
信託報酬 | 年率1.5225% 信託財産留保額なし |
ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン主要販売会社 | 日興コーディアル証券(投信SC) 千葉銀行 大分銀行 |
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
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