ファンド名
日興五大陸株式ファンド

日興五大陸株式ファンドの特色
　この日興五大陸株式ファンドは、日本を除く先進国に新興国を加えた幅広い地域の株式に分散投資を行い､信託財産の高い成長を求める投資信託です｡基本配分比率は先進国80%､新興国20%　
　2､5､8､11月決算

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データー更新日０７／１１／２７

ファンド名	日興五大陸株式ファンド
商品分類	追加型株式投資信託／グローバル株式型
信託設定日	平成18年6月12日
信託期限	無期限
決算日	年4回。毎年2月、5月、8月、11月の各16日
分配金実績	０７年１１月２４０円　０７年８月３００円　０７年５月３６０円　０７年２月３００円 ０６年１１月２１０円　０６年８月１５０円
日興五大陸株式ファンド基準価格	１１，１０２円　　　　　　　　　　直近の数字はこちらから
直近税込利回り	過去４回合計１２００円で計算　１０．８０％
純資産	３２７億円
お申込手数料	２．１％を上限
信託報酬	年率１．１５５％　　　　　　　　　　　　　　　信託財産留保額０．３％
日興五大陸株式ファンド主要販売会社	ゆうちょ銀行
運用会社	日興アセット

当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
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