「ＰＣＡアジア・ソブリン・オープン」

　ＰＣＡアジア・ソブリン・オープンの特色
このＰＣＡアジア・ソブリン・オープンは、日本を除くアジアの現地通貨てのソブリン
債券（国債、政府機関債および国際機関債）を主要投資対象としています。
毎決算時に利子・配当等収益を中心として分配を行うことを目指します。なお、3月、9月の
決算時には利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等により分配を行います。
ボーナス分配と解釈してもいいと思います。

主な投資債権は、台湾政府債・マレーシア政府債・韓国国債などが上位に組み入れられています。

換金時に信託財産留保金０．３％が引かれるので注意

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データー更新日０７／１２／１２

ファンド名	ＰＣＡアジア・ソブリン・オープン
商品分類	追加型株式投資信託／バランス型／毎月分配型
信託設定日	平成１８年４月２５日
信託期限	平成２８年４月２２日
決算日	毎月２０日
ＰＣＡアジア・ソブリン・オープン分配金実績	０７年７〜１１月４０円　０７年４〜６月３０円　０７年３月４００円　０７年１〜２月３０円 ０６年１０〜１２月３０円　０６年９月３００円　０６年８月〜７月３０円
ＰＣＡアジア・ソブリン・オープン基準価格	１０，１７０円　　　　　　　　　直近の数字はこちらから
直近税込利回り	７８０円で計算　　７．６６％
純資産	１２５億円
申込手数料	３．１５％を上限
信託報酬	１．５５４％　　　　　　　信託財産留保金０．３％
ＰＣＡアジア・ソブリン・オープン主要販売会社	オリックス証券 　イー・トレード証券 　 イーバンク銀行 ＳＭＢＣフレンド証券　投信ＳＣ
運用会社	ＰＣＡアセット

当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。

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