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ファンド名
「ピクテ好配当世界公共株ファンド」
(ピクテ・グローバル・セレクションファンド)
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データー更新日２００７／１２／１２
| 商品名 | ピクテ好配当世界公共株ファンド ピクテ・グローバルセレクション・ファンド |
| 商品分類 | 国際株式型/グローバル株式型 |
| 信託設定日 | ０５／６／１４ |
| 信託期限 | 無期限 |
| 決算日 | 年１回１２月３１日 分配方針は毎月１回５日 |
| 分配金実績 | 毎月０．０３米ドルの分配実績あり ０７年１２月６月１．０３ドル ０６／１２月１．０３ドル ０６／０６月計０．４１ドルのボーナス分配実績あり |
| 基準価格 | １２．６０ドル 直近の数字はこちらから |
| 直近税込利回り | 月０．０３ドルと前２回のボーナス分配合計２．３６ドルで計算 １８．７３％ |
| 純資産 | １９７百万ドル |
| お申込手数料 | 3.15％（税抜3％）を上限 |
| 信託報酬 | １．６５％ |
| 主要販売会社 | 三菱ＵＦＪ証券 |
| 運用会社 | ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ |
当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。
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ピクテ好配当世界公共株ファンドの特色
このピクテ好配当世界公共株ファンドは、主に世界の電力・ガス・水道等の
高配当公共株に投資しています。
０６年１０月の資料では、米国に３０％弱・ユーロ圏に４０％以上を投資しています。
地域・通貨の分散投資もはかっていますので、カントリーリスクにも強いかと思われます。
毎月分配に加え、年２回のボーナス分配も魅力です。米ドル建てファンド