ピムコ・ハイイールド・ファンド
ピムコ・ハイイールド・ファンドの特色
このピムコ・ハイイールド・ファンド Aコースは、主としてBB格及びB格の米国社債の中から、
相対的に魅力的な利回り、高いリターン、信用力の改善が見込まれる社債を中心に投資を
行なっています。
毎月分配型投資信託ですが、毎月の分配はその月の運用により変化します。
為替ヘッジなしのAコースとヘッジなしのBコースがあります
販売会社は、三菱UFJ信託銀行一社だけ。
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データー更新日07/12/12
ファンド名 | ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース |
商品分類 |
追加型株式投資信託/ファンド・オブ・ファンズ/自動けいぞく投資適用 |
信託設定日 | 平成16年3月10日 |
信託期限 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
ピムコ・ハイイールド・ファンド分配金実績 | 07年9〜11月54円 07年8月55円 07年7月57円 07年6月56円 07年3〜5月55円 07年2月56円 07年1月55円 06年12月54円 |
ピムコ・ハイイールド・ファンド基準価格 | 9,830円 直近の数字はこちらから |
直近税込利回り | 54円で計算 6.59% |
純資産 | 400億円 |
申込手数料 | 2.1%を上限 |
信託報酬 | 年率1.575% |
ピムコ・ハイイールド・ファンド主要販売会社 |
三菱UFJ信託銀行
|
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
投資家の皆様への利回りを示し約束するものではありません。
当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
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