ファンド名
　「世界物価連動国債ファンド」　物価の優等生

　世界物価連動国債ファンドの特色
この世界物価連動国債ファンドは、ファンドオブファンズ形式により海外の物価連動国債および国内の公社債等への投資を行うことにより、安定的な収益の確保と投資信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

データー更新日０７／１２／０４

ファンド名	世界物価連動国債ファンド　物価の優等生
商品分類	追加型株式投資信託／グローバル債券型／ファンドオブファンズ
信託設定日	2005年2月28日
信託期限	無期限
決算日	年4回、3・6・9・12月の10日
世界物価連動国債ファンド分配金実績	０７年９月１３０円　０７年６月１６０円　０７年３月２００円　０６年１２月１５０円　 ０６年９月２００円　０６年６月１００円　０６年３月１４０円　０５年１２月２５０円
世界物価連動国債ファンド基準価格	１０，４６９円　　　　　　　　　直近の数字はこちらから
直近税込利回り	６４０円で計算　６．１１％
純資産	８２億円
申込手数料	２．１％を上限
世界物価連動国債ファンドが手数料無料ノーロードの会社	イーバンク銀行 　楽天証券 マネックス証券　カブドットコム証券
信託報酬	年率０．９４５％　　　　　　　　　　　　　　　信託財産留保額０．２％
世界物価連動国債ファンド主要販売会社	イー・トレード証券 　コスモ証券　りそな銀行　福岡銀行　横浜銀行　ソニー銀行　岡三証券　他
運用会社	Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

当ファンドは有価証券など値動きのある証券等に投資しますので、元金が保証
されているものではありません。過去の運用実績は将来の運用実績をお約束
するものではありません。過去の運用実績等は投資信託基準価額の変化を示
したものであり、税金、手数料等は考慮されていません。従ってこれらの数字は
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当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。

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